瀚亞印度政府基礎建設債券基金112年5月收益分配
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(2023/06/09 16:59:00)
以下是各幣別5月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣) 台幣 0.040049元 2023/6/6 2023/6/13
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元) 美元 0.041374元 2023/6/6 2023/6/13
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣) 人民幣 0.042522元 2023/6/6 2023/6/13
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣) 台幣 0.044753元 2023/6/6 2023/6/13
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣) 人民幣 0.047186元 2023/6/6 2023/6/13

基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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